績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.48% | 0.38% | 0.25% | 0.88% | 7.69% | 9.54% | 39.31% | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.54% | -0.52% | 4.11% | 8.74% | 14.45% | 40.56% | -- |
| 同組平均 | -1.48% | -0.48% | 1.71% | 0.41% | 7.45% | 24.90% | 37.83% | 45.39% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 57% | 82% | 79% | 87% | 85% | 55% | 87% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 21.8900 | 0.0200 | 0.09% |
| 2025/04/14 | 21.8700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/13 | 21.8700 | 0.1100 | 0.51% |
| 2025/04/10 | 21.7600 | 0.0500 | 0.23% |
| 2025/04/09 | 21.7100 | 0.0100 | 0.05% |
| 2025/04/08 | 21.7000 | 0.1800 | 0.84% |
| 2025/04/07 | 21.5200 | 0.0300 | 0.14% |
| 2025/04/06 | 21.4900 | -0.2800 | -1.29% |
| 2025/04/03 | 21.7700 | -0.3300 | -1.49% |
| 2025/04/02 | 22.1000 | -0.1000 | -0.45% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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